关于北京市大兴区2005年财政预算
执行情况和2006年财政预算草案的报告
　　-2006年1月10日在北京市大兴区第二届
　　人民代表大会第三次会议上 
   北京市大兴区财政局局长　郑怀志

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会提交2005年区级和区本级预算执行情况及2006年区级和区本级预算草案的报告，请予审议。

　　一、2005年预算执行情况

　　2005年，在市委、市政府和区委的领导下，我区以“三个代表”重要思想和十六大精神为指导，认真贯彻落实区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议，树立科学的发展观，坚持依法理财，深化财政改革，充分发挥财政职能作用，实现了大兴区域经济和社会各项事业的持续、稳定、健康发展。

　　(一)区级预算执行情况

　　2005年，区级财政收入预计完成108000万元。区级财力预计为266423万元，其中财政收入108000万元，体制补助61412万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付5457万元，市追加专项资金54021万元，上年结余14043万元。

　　区级财政支出预计完成262677万元，比上年增长16.1%。其中农业投入预计完成29766万元，比上年增长17.8%；教育事业费预计完成44449万元，比上年增长12.8%；文体广播事业费预计完成5446万元，比上年增长73.4%；医疗卫生支出预计完成15456万元，比上年增长3.4%；科技三项费预计完成218万元，比上年增长20%。2005年预计专项上解1524万元。

　　以上收支相抵，预计结余2222万元(结余为教育费附加，按规定本年征收结转下年使用)。　

　　(二)区本级预算执行情况

　　2005年，区本级财政收入预计完成22465万元，比上年增长10%。区本级财力预计为176706万元，其中财政收入22465万元，体制补助61412万元，完善体制定额补助23490万元，转移支付5457万元，市追加专项资金54021万元，上年结余9861万元。

　　区本级财政支出预计完成172960万元，比上年增长14%。其中农业投入预计完成21009万元，比上年增长16.4%；教育事业费预计完成15607万元，比上年增长9.5%；卫生经费预计完成11713万元，比上年增长3.3%；文体广播事业费预计完成3261万元，比上年增长16.2%；科技三项费预计完成218万元，比上年增长20%。2005年预计专项上解1524万元。

　　以上收支相抵，预计结余2222万元(教育费附加)。　

　　需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审后，以决算数为准。

　　(三)2005年的主要工作

　　1、坚持发展第一要务，促进全区经济可持续发展

　　继续发挥财政资金调控作用，大力培植税源，拉动全区经济持续增长。一是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，积极推进工业强区战略实施，重点支持北京生物工程与医药产业基地、京南物流港、精细化工基地等建设，为企业发展提供良好环境；二是加大重点企业扶持力度，提高经济运行质量。建立中小企业发展资金用于企业技术改造，推动产业升级。多方筹集资金，确保重点项目及时立项开工，推动大项目建设，培养潜在优质税源；三是加大招商引资力度，扩充区域经济总量。拨付专项资金用于区招商团参加日本爱知世博会、欧洲、香港推介会，吸引世界知名企业落户大兴，增强全区经济发展后劲。

　　2、优化财政支出结构，全面构建和谐大兴

　　根据　“集中财力办大事，投入资金讲效益，勤俭节约办事业”的原则，进一步优化财政支出结构，确保政府机关正常运转和法定支出依法增长。

　　一是加大农业基础设施建设力度，推进农业产业化进程。按照中央一号文件精神，加强农业基础设施建设，不断提高农业综合生产能力。拨付资金5900万元，对6.6万亩中低产田进行开发改造，对“兴果富民”工程、“兴牧富民”工程、蔬菜产业化工程、西瓜产业化工程、桑产业化工程建设等项目进行扶持。筹集资金7433万元对2.5万亩新建设施保护地建设进行补贴。另外，还拨付资金230万元，用于禽流感、口蹄疫等疫情防治工作，保障人民群众的生命财产安全。兑付粮食直补资金1470万元，补贴面积达25万亩。

　　二是保证教育、卫生经费的增长，创造高效的办公环境。投入资金3200万元，对农村教育资源进行整合，加快农村中小学楼房化建设。拨付资金1790万元用于添置中小学实验设备、多媒体教具，提高教学质量。安排资金4700万元新建三所镇级卫生院，总建筑面积19000平方米，改善农民就医环境。

　　三是加大社会保障投入力度，完善农村社会保障体系建设。制定《大兴区新型农村合作医疗制度试行办法和实施细则》，提高合作医疗筹资标准，维护参保农民利益。截止到2005年10月，全区共有28万人参加合作医疗，参保率达84.2%。出台《关于加强社区公益性就业组织管理意见》，促进再就业工作，截至10月底共拨付财政资金1034万元，累计开发878个社区公益性就业岗位，使3085名失业人员实现了再就业，对6580名农村富余劳动力和790名城镇失业人员进行了免费职业技能培训。

　　四是增加城市基础设施建设和环境保护投入，营造良好的区域环境。投入资金570万元支持黄村卫星城老城区市政设施改造，改善居民出行条件。安排1000万元用于卫星城市政养护，扩大城市绿化面积，提高市政园林现代化养护水平。筹集资金25300万元用于新凤河水污染治理，疏挖灌渠8公里，河道绿化38万平方米。投入资金1500万元实施生态环境治理工程，在庞各庄、北臧村等镇种植固沙生态林，并进行配套水源改造。

　　3、联系实际，深入调研，制定新的区与镇、街道办事处、北京生物工程与医药产业基地管理委员会(以下简称开发区管委会)财政管理体制

　　原财政管理体制运行五年来，推动了区域经济快速发展，调动了各镇组织财政收入的积极性，促进了基层政权建设和社会事业的发展。区级财政收入从2000年的32106万元增至2004年的100145万元，年平均增幅32.9%。镇级财政收入从2000年的25599万元增至2004年的79722万元，年平均增幅32.8%，占区级财政收入比重80%左右。

　　原财政管理体制在运行过程中，虽然先后两次进行完善，但仍存在一些问题。主要表现在：区级宏观调控能力弱化；镇域间可支配财力差距悬殊；财权与事权化分不明确等。借助市与区县财政体制进一步完善的有利时机，在深入调研的基础上，经过精心设计和多角度的测算，提出了新体制框架方案。新体制制定的指导思想是：以科学发展观为指导，落实区委二届十次会议精神，建设社会主义和谐社区、和谐村镇，促进全区协调发展。新体制制定的基本原则是：增强区级政府经济调控能力；事权和财权相统一；财政收入实行分税制管理；调节激励和平衡兼顾。

　　新体制与原体制相比，在收入方面主要有三个变化。一是实行分税制管理，将营业税、增值税、企业所得税、城市维护建设税四个税种实行五五分成；二是新体制给予开发区管委会一定的财力，对产业基地内企业进行规范管理，提升产业基地内企业对财政收入的贡献率；三是将三个街道办事处纳入财政体制管理，强化街道对管辖范围内零散税源的征收。

　　新体制进一步加大对“三农”的支持力度，完善镇级公共财政职能，加大对镇级的投入。在支出核定上提出“标准支出”概念，标准支出包括基本支出和发展支出两部分。基本支出指政权正常运转和社会公益事业建设资金，主要包括政府机关运转经费、优抚社救支出、公益事业投入、基层政权建设支出和应急资金五部分。发展支出指促进区域经济协调稳步发展资金，主要包括激励发展资金、协调发展资金和促进发展资金三部分。

　　为了提高全区教育水平，确保依法增长，新体制将镇级教育上划到区级管理。为了缩小区域间经济发展的不平衡差距，建立调节激励机制。为了促进全区公共服务水平的提高，对于标准支出未涵括的一些特殊因素将以转移支付方式予以支持。

　　4、以科学发展观为统领，积极推进财政管理改革

　　继续深化预算管理制度改革。一是按照公共财政框架要求，建立规范收入单位人员和行政事业单位车辆基础信息数据库，实行定员定额管理；二是完善预算执行程序，按照金财工程要求，规范预算指标、预算拨款操作流程，减少中间环节，确保资金及时到位；三是加强预算外资金管理，将预算外资金收支全部纳入预算管理，指标追加(追减)、拨付手续全部通过网上办理。

　　加快推进国库集中收付制度改革步伐。一是结合我区实际，修改完善《大兴区财政国库制度改革试点实施方案》、《国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》等制度，保证国库集中收付制度改革的顺利实行；二是加快财政预算指标、工资统发等业务系统的整合，建立统一操作平台，实现资源共享；三是继续扩大财政统发工资范围，截至2005年10月底，工资统发单位56个，累计发放资金21100万元。

　　大力开展政府采购。一是制定《大兴区政府采购定点供应商监督考核管理办法》，健全定点供应商监督考核机制；二是完善政府采购信息公告制度，提高政府采购活动的透明度；三是采取现场监督、事后走访追踪方式，加大对重大项目、金额较大项目的监督检查工作，规范政府采购行为，提高政府采购效益；四是进一步扩大采购范围，稳妥推行政府采购资金国库集中支付，全年预计政府采购资金13000万元，截至2005年10月底，政府采购支出7855万元，实现采购资金直接支付2462万元。

　　2005年财政预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是经济结构不尽合理，缺乏稳固的支柱财源，收入增长后劲不足，财源基础仍然比较脆弱；二是财政收入规模不大，收支矛盾依然突出；三是政府债务较重，化解财政风险任务十分艰巨；四是区级财政调控能力不强，部分镇级财政困难、保障能力不足；五是预算执行约束力不强，追加事项过多。

　　针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，完善财经制度，加强基础工作。　

　　二、2006年预算草案

　　2006年是“十一五”规划的第一年，我们将以科学发展观统领财政改革与发展，紧紧围绕发展这个第一要务，紧密联系实际，努力解放思想，不断开拓进取，争取经济社会各个领域取得新的成就。2006年预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六大和十六届五中全会精神，以促进区域经济发展为目标，以深化改革为动力，以加强基础工作为保障，调整和优化财政支出结构，保障社会事业和重点建设资金需要，大力实施科教兴区战略，不断提高财政资金使用效益。　

　　需要特别说明的是，为了贯彻市委九届十次会议精神，落实市区体制完善措施，结合大兴实际，重新制定区与镇、街道办事处、北京生物工程与医药产业基地管理委员会财政管理体制。从2006年1月1日起执行。2006年区级和区本级预算草案编制如下：

　　2006年区级财政收入安排116640万元，同比增长8%，2006年区级财力预计为209905万元，其中财政收入116640万元，体制补助67553万元，完善体制定额补助23490万元，上年结余2222万元。

　　区级财政支出205033万元，同比增长25.9%。其中农业投入安排19407万元，同比增长19.3%；教育支出安排45420万元，比上年增长7%；医疗卫生支出安排12187万元，比上年增长14%；文体广播事业费安排4316万元，比上年增长15%；科技三项费安排262万元，比上年增长20%。2006年预计专项上解2284万元，以上收支相抵，预计结余2588万元(教育费附加)，预算收支基本保持平衡。

　　2006年区本级财政收入安排64792万元，比上年同口径增长8%，2006年区本级财力预计为158057万元，其中财政收入64792万元，体制补助67553万元，完善体制定额补助23490万元，上年结余2222万元。

　　区本级财政支出150575万元，比上年同口径增长44.5%。其中农业投入安排9631万元，同比增长38.1%；教育支出安排45420万元，比上年同口径增长7%；医疗卫生支出安排9000万元，比上年增长45.3%；文体广播事业费安排1861万元，比上年增长15%；科技三项费安排262万元，比上年增长20%。2006年预计专项上解2284万元，新体制净补助镇级2610万元，以上收支相抵，预计结余2588万元(教育费附加)，预算收支基本平衡。需要说明的是，由于财政管理体制的调整，部分支出统计口径将发生变化，2006年预算安排教育、卫生、科技等支出均依法增长。

　　根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2006年预算安排和财政工作的重点是：　

　　1、狠抓增收节支工作，提高资金保障水平

　　根据北京城市总体规划以及区县功能定位要求，支持经济结构调整和增长方式转变，加大招商引资力度，做大经济总量。按照公共财政的要求，努力转变财政支持经济增长的方式，制定政策对重点企业进行扶持，增强企业发展后劲。通过优化投资环境，进一步促进生物医药、微电子、精细化工等优势产业的发展，争取更多的大型企业落户大兴，形成新的税收增长点。加强非税收入管理，特别是土地收益的管理，加大将非税收入纳入预算内管理的力度，充分挖掘非税收入增收潜力，确保应收尽收。

　　按照“两个务必”的要求，大力弘扬艰苦奋斗精神，强化支出管理，确保法定支出依法增长，严格控制一般性支出。完善公务接待制度，规范职务消费，科学界定事业单位经费供给范围，逐步降低政府运行成本。严格执行预算法，增强预算约束力，进一步提高部门预算的严肃性、规范性和有效性。

　　2、优化财政支出结构，促进社会事业全面发展

　　充分发挥财政职能，以构建和谐稳定、宜居宜业城市新区为目标，统筹区镇发展，支持各项社会事业全面发展。一是进一步整合支农政策，加大财政支农力度，加快农业结构调整步伐，促进农村劳动力向二三产业转移，改善农业生产条件，切实减轻农民负担、增加农民收入；二是继续实施“科教兴区”战略，保证教育、科学、文化等重点支出依法增长；三是加大卫生事业投入，完善公共卫生体系建设，重点支持农村卫生建设，提高农民医疗保障水平；四是继续做好下岗职工基本生活保障工作，提高低收入人群生活质量，进一步完善城乡统筹劳动就业体系，促进就业和再就业，维护社会稳定。　

　　3、继续推进财政管理改革，不断提高资金使用效益

　　以新的区镇财政管理体制实施为契机，充分调动镇级发展经济的积极性，在增强区级政府调控能力的基础上，逐步构建区镇两级公共财政框架体系。继续扩大部门预算编制范围，规范细化定员定额标准，完善项目支出管理办法，积极探索实施绩效预算评价体系。扩大政府采购范围和规模，逐步将工程类、服务类列入政府采购试点，全面推进政府采购预算编制、批复制度和政府采购资金直接支付供应商工作。积极推进国库集中收付制度改革，最大限度减少沉淀资金，提高资金使用效益。

　　4、充分调研，及时掌握财政管理体制运行动态

　　新体制在保证镇、街道办事处正常运转的基础上，集中财力保障重点，促进镇、街道间协调发展；充分发挥开发区管委会的管理职能，提高开发区内企业税收对财政收入的贡献率；延伸公共财政保障范围，提升基层构建和谐社会能力；夯实财政财务管理基础工作，提高资金使用效益。针对体制运行，将与各镇、街道办事处、开发区管委会密切联系，及时掌握新体制落实情况，规范财政支出行为。

　　5、强化财政监督，健全财政运行监督机制

　　积极与审计、监察、税务等部门配合，充分发挥财政监督作用，着力构建事前审核、事中监控、事后核查相结合，涵盖预算编制、预算执行、资金运行全过程的财政监督机制，努力克服财政资金被挤占挪用和使用效益低下的问题。加强财政预算资金安排、审批、拨付环节的监督检查，完善财政内部监控制度。

　　各位代表，2006年是贯彻落实科学发展观、促进区域经济发展的关键一年，也是“十一五”规划的第一年，财政工作任务非常艰巨。我们将在区委的领导下，坚定信心，锐意进取，兢兢业业，狠抓落实，努力开创我区财政工作的新局面，为促进我区经济的持续健康发展做出贡献。