关于大兴区二○○一年上半年
财政预算执行情况的报告
     ──2001年7月30日在大兴区第一届
人大常委会第二次会议上

大兴区财政局   牛翠花

主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向人大常委会做大兴区二○○一年上半年财政预算执行情况的报告，请审议。
一、财政总预算执行情况
㈠预算收入
1-6月份，我区完成预算收入25522万元，为年度预算40000万元的63.8%；比上年同期增收10723万元，增长72.5%。
预算收入主要项目完成情况：
1、区级固定收入完成6053万元，为年度预算的92.2%，同比增收3317万元，增长121.2%。其中：
房产税完成1159万元，为年度预算的55.7%，增收115万元，增长11%；
车船税完成952万元，为年度预算的105.8%，增收154万元，增长19.3%；
印花税完成3398万元，为年度预算的147.7%，增收2524万元，增长288.8%（主要是随着我区城市建设进程的逐步加快，我区建筑、施工企业承接的工程增加，签定了大量工程承包合同和租赁合同）；
屠宰税完成10万元，为年度预算的28.6%，减收10万元，下降50%；
耕地占用税完成534万元，同比净增。
2、市区共享税收完成18340万元，为年度预算的58.9%，同比增收7369万元，增长67.2%。其中：
增值税完成2686万元，为年度预算的49%，增收350万元，增长15%；
营业税完成9156万元，为年度预算的53.6%，增收3935万元，增长75.4%；
城市维护建设税完成491万元，为年度预算的58.5%，增收181万元，增长58.4%；
城镇土地使用税完成181万元，为年度预算的51.7%，增收2万元，增长1.1%；
土地增值税完成23万元，为年度预算的230%，增收22万元，增长22倍；
教育费附加收入完成339万元，为年度预算的55.6%，同比增收119万元，增长54.1%；
企业所得税完成5464万元，为年度预算的80.9%，增收2760万元，增长102.1%。
3、分级收入完成1129万元，为年度预算的51.1%，同比增收37万元，增长3.4%，其中：
罚没收入完成735万元，为年度预算的47.4%，增收99万元，增长15.6%；
排污费收入完成32万元，为年度预算的80%，减收18万元，下降36%；
城市水资源费收入完成360万元，为年度预算的65.5%，同比减收10万元，下降2.7%；
其他收入完成2万元，减收11万元，下降84.6%。
㈡预算支出
上半年，我区预算支出完成36024万元，为年初人代会批准预算75562万元的47.7%，增支12126万元，增长50.7%。
具体支出项目完成情况：
——企业挖潜改造资金支出480万元，为年度预算的26.3%，比去年同期增支355万元，增长284%；
——农业支出4716万元，为年度预算的51.6%，比去年同期增支2330万元，增长97.7%；
——工业交通等事业费支出142万元，为年度预算的76.3%，比去年同期增支76万元，增长115.2%；
——文教事业费支出10889万元，为年度预算的44.8%，比去年同期增支2123万元，增长24.2%，其中教育事业费支出10447万元，增长23.9%（主要是上半年专项支出进度落后于时间进度）；
——科技三项费和科学事业费支出171万元，为年度预算的51.5%，比去年同期增支54万元，增长46.2%；
——卫生经费支出2603万元，为年度预算的59.7%，比去年同期增支812万元，增长45.3%；
——其他部门事业费支出1506万元，为年度预算的74%，比去年同期增支638万元，增长73.5%；
——抚恤和社会福利救济费支出1005万元，为年度预算的34.7%，比去年同期增支188万元，增长23%；
——行政事业单位离退休经费支出1178万元，为年度预算的48.1%，比去年同期增支311万元，增长35.9%；
——社会保障补助支出1877万元，为年度预算的265.5%，比去年同期增支1704万元，增长985%（主要财政为氮肥厂支付部分职工工资和职工自谋职业资金约1621万元列支在该项目中，但年初预算中没有预计此项支出）；
——行政管理费支出3087万元，为年度预算的60.8%，比去年同期增支771万元，增长33.3%；
——公检法司支出2308万元，为年度预算的41.7%，比去年同期增支298万元，增长14.8%（主要是专项支出进度落后于时间进度）；
——城市维护费支出673万元，为年度预算的95.2%，比去年同期增支352万元，增长109.7%；
——专项支出500万元，为年度预算的47.2%，比去年同期减支39万元，下降7.2%；
——其他支出4089万元，为年度预算的34.9%，比去年同期增支2367万元，增长137.5%；
——基金支出800万元，为年度预算的8倍，比去年同期减支205万元，下降20.4%（主要是市追加京开、京津塘高速路绿化带建设资金）。
㈢财政平衡情况
1-6月份，我区资金来源为43240万元，其中：区级财政收入25522万元，市区体制返还收入17718万元。
1-6月份，预算支出完成36024万元，预计上解3253万元，以上收支相抵结余3963万元。
二、区本级收支情况
㈠区本级财政收入
1-6月份，区本级财政收入完成5757万元，完成年度预算的81%，比上年同期增收2741万元，增长90.9%。（主要是上半年开发区新增企业的拉动）
预算收入主要项目完成情况：
1、区级固定收入完成815万元，为年度预算的138.4%，同比增收754万元，增长12.4倍。其中：
房产税完成242万元，为年度预算的48%，减收51万元，下降17.4%；
车船税完成17万元，为年度预算的24.3%，减收13万元，下降43.3%；
印花税完成22万元，为年度预算的146.7%，同比净增；
耕地占用税完成534万元，同比净增。
2、市区共享税收完成3813万元，为年度预算的90.7%，同比增收1950万元，增长104.7%。其中：
增值税完成450万元，为年度预算的31.4%，减收364万元，下降44.7%（主要是市下划涉外企业增值税减少，另外我区部分规模较大的企业经济效益有所下滑）；
营业税完成875万元，为年度预算的130%，增收743万元，增长5.6倍；
城市维护建设税完成77万元，为年度预算的154%，增收51万元，增长196.2%；
城镇土地使用税完成10万元，为年度预算的76.9%，增收7万元，增长233.3%；
教育费附加收入完成339万元，为年度预算的55.6%，同比增收119万元，增长54.1%；
企业所得税完成2062万元，为年度预算的144.9%，增收1395万元，增长209.1%。
3、分级收入完成1129万元，为年度预算的51.1%，同比增收37万元，增长3.4%，其中：
罚没收入完成735万元，为年度预算的47.4%，增收99万元，增长15.6%；
排污费收入完成32万元，为年度预算的80%，减收18万元，下降36%；
城市水资源费收入完成360万元，为年度预算的65.5%，同比减收10万元，下降2.7%；
其他收入完成2万元，减收11万元，下降84.6%。
㈡区本级预算支出
上半年，区本级预算支出完成23000万元，为年度预算的54%，增支7420万元，增长47.6%。
具体支出项目完成情况：
——企业挖潜改造资金支出100万元，为年度预算的6.7%比去年同期减支25万元，下降20%（我区安排的支持企业发展资金一般年底给予兑现）；
——科技三项费用和科学事业费支出171万元，为年度预算的51.5%，比去年同期增支54万元，增长46.2%；
——农业支出2807万元，为年度预算的56%，比去年同期增支1364万元，增长94.5%；
——工业交通等事业费支出142万元，为年度预算的76%，比去年同期增支76万元，增长115.2%；
——文教事业费支出4783万元，为年度预算的54.1%，比去年同期增支1285万元，增长36.7%，其中：教育事业费支出4368万元，为年度预算的53%，增长36.4%；
——卫生经费支出1621万元，为年度预算的50.9%，比去年同期增支285万元，增长21.3%；
——其他部门事业费支出1384万元，为年度预算的94%，比去年同期增支635万元，增长84.8%；
——抚恤和社会福利救济费支出638万元，为年度预算的36.1%，比去年同期增支101万元，增长18.8%；
——行政事业单位离退休经费支出1178万元，为年度预算的48.1%，比去年同期增支311万元，增长35.9%；
——社会保障补助支出1877万元，为年度预算的265.5%，比去年同期增支1704万元，增长9.8倍；
——行政管理费支出1496万元，为年度预算的56.9%，比去年同期增支349万元，增长30.4%；
——公检法司支出2308万元，为年度预算的41.7%，比去年同期增支423万元，增长22.4%；
——城市维护费支出665万元，为年度预算的94.1%，比去年同期增支344万元，增长107.2%；
——专项支出500万元，为年度预算的47.2%，比去年同期减支39万元，下降7.2%；
——其他支出1958万元，为年度预算的40.5%，比去年同期增支1006万元，增长105.7%；
——基金支出800万元，为年度预算的8倍，比去年同期增支471万元，增长143.2%；
——专项补助镇支出569万元，比去年同期减支918万元，下降61.7% （主要是市追加专项中安排的镇级专项支出比上年减少）。
㈢区本级财政平衡情况
1-6月份，我区当年资金来源为23475万元，其中：区本级财政收入5757万元，市区体制返还收入17718万元。
1-6月份，预算支出完成23000万元，以上收支相抵结余475万元。
 ㈣区对各镇专项补助情况
2001年1-6月，区对各镇共补助专项569万元，具体项目如下：
支援农村生产支出526万元；
卫生事业费23万元；
其他部门事业费20万元。
三、关于预算外财政筹集资金的支出情况
年初，区政府安排预算外的基建和设备购置资金4483万元，截止到6月底，已支出1592万元。主要支出项目如下：
㈠基本建设项目：
黄村一中体育馆，支出380万元；
检察院办公楼工程找尾，支出200万元；
农业局农技推广中心办公楼，支出100万元；
卫生局职工培训中心，支出250万元；
区医院急诊部改造，支出50万元；
亦庄镇学校基建，支出50万元。
居民办事处购置办公用房，支出100万元；
㈡购置项目
政府车辆采购资金，支出192万元。
教学设备采购，支出20万元；
㈢其他项目
环卫局垃圾转运站场地租赁费，支出5万元；
环保奖励，支出10万元；
县改区经费，支出235万元；
四、上半年主要工作
    ㈠加大组织收入力度，确保财政收入快速增长
首先，进一步完善了大兴区“十五”财源建设规划，并认真加以组织落实。其次，进一步优化投资环境，加大招商引资力度。第三，加强国、地税、财政及其他部门的协调，及时研究和解决组织收入过程中出现的问题。第四，加大税源监控力度，坚持依法治税。
㈡进一步完善区镇财政体制
新的区镇财政管理体制实行以来，基本保持平稳运行。但有些地方由于经济基础较差，财政收支平衡的难度还很大。对此，我局进行了深入细致调查，针对不同情况，制定相应政策，并通过转移支付手段和适当倾斜政策，增强其财力，促进各镇积极调整产业结构，确保实现预算收支平衡。
    ㈢抓住机遇，发挥财政导向作用，促进区域经济发展
一是集中有限财力加大基础设施建设。上半年，区财政积极筹措资金，重点支持了康庄公园、林校路、清源路等重点工程建设。我区的交通条件和投资环境大为改善。
二是拓宽融资渠道，引导社会资金参与大兴经济建设。今年，我区与北京市农村信用联社建立银农合作机制，政府注入贷款保证金2000万元，获得北京市农村信用合作联社1.5—3亿元贷款，专项用于我区农业重点项目建设。同时我区又与交通银行合作，支持5.75平方公里的开发
    ㈣积极推动社会保障制度改革
一是积极稳妥推进医保改革。二是对医疗机构药品实行“收支两条线”管理。三是加强社区服务建设。四是扩大社会保障覆盖范围，制定了《农村贫困户保障办法》。五是继续进行公费医疗有关情况调查，完成相关基础工作。
㈤进一步加强财政预算管理
第一，继续实施财政综合预算管理
一是进一步完善综合预算管理，力求预算编制更为科学、合理。二是通过综合预算管理，集中部分资金统筹安排。三是在各镇全面推行预算外资金“收支两条线”管理。四是开展部门预算基础性工作，为全面推行部门预算打下坚实的基础。
第二，加大政府采购工作力度
今年，正式成立的政府采购中心进一步加大了政府采购工作力度。通过参与大兴法院审判楼、办公楼项目建设，对政府采购的介入方式和范围进行了有益的尝试和探索。另外，我区部分医疗办公设备和区直19所中小学校教学设备也实施了政府采购。
五、下半年主要工作
主任、副主任、各位委员：
今年是新世纪的第一年，又是十五计划的开局之年，同时大兴撤县设区又为大兴掀开了新的历史篇章，区委对我区的财政工作寄予了很高的期望，提出了更高的要求。下半年，我们将紧紧围绕全年的预算目标，做好以下工作：
第一，财政收入要创新高。今年，全区财政收入要确保完成4.5亿元。为此，下半年我们将继续采取积极措施，加大组织收入力度。一是推进企业制度改革，加强财源建设。同时，加强对工业企业、民营科技企业的政策支持，加大企业技改资金的投入。二是充分利用“银农”合作的贷款资金，大力调整经济结构，优化产业布局，培植壮大区域财源。三是继续加强税收征管，堵塞管理漏洞。
第二，招商引资工作要有新的突破。撤县设区为大兴提供了历史性机遇，大兴要加快经济发展，一方面要借撤县设区之机，全力提升大兴整体形象，改善投资环境。另一方面要“走出去，请进来”，利用各种途径，主动宣传我区优势，使更多的人了解大兴，投资大兴。同时，要以建立北京经济技术开发区协作配套区为契机，借助北京经济技术开发区的辐射功能，培养我区新的经济增长点。
    第三，财政改革要进一步深化。继续完善新的财政管理体制；研究探索部门预算在我区开展的步骤和模式，推进预算编制制度改革；进一步做好医保改革的各项基础工作，确保医保改革全面顺利进行。
第四，财政管理水平要进一步提高。要加强支农资金、基建资金等专项资金的管理；进一步深化综合预算管理；制定政府采购办法相关配套措施，加大政府采购力度；通过《会计法》执行情况检查，进一步整顿财经和会计秩序，规范会计行为；认真搞好区级预算单位清产核资工作。
    主任、副主任、各位委员：
   下半年财政工作任务十分繁重，我们要在区委的正确领导和人大的监督以及各部门的大力支持和配合下，紧抓机遇，积极工作，为全区的经济发展再做新贡献。
   
以上报告，请予审议。

（转载财政局网站）        

（责任编辑：李淑敏）